e-Fatura'dan e-Defter'e
e-Fatura ve e-Arşiv gelen kutusu, e-Müstahsil makbuzu, e-Adisyon, BA/BS formları ve e-Defter beratı GİB uyumlu olarak platformdan yürür.
Finans & Muhasebe
Zenoheld AccountingMuhasebe yazılımı
Fatura kesildiği an yevmiyede; ay sonunu beklemeden.
Satıştan, satın almadan, bankadan ve bordrodan gelen her hareket kendi yevmiye kaydını üretir. e-Fatura'dan e-Defter'e, cari takipten konsolidasyona kadar defter tek yerde; maliyet ve kâr merkezi muhasebesi de aynı uygulamada.
- 13 alt modül
- 24 modül aynı ücrette
Sektör paketleri: Zenoheld Build · Zenoheld Estate · Zenoheld Fitness · Zenoheld Hotel · Zenoheld Logistics · Zenoheld POS · Zenoheld Rental · Zenoheld Restaurant · Zenoheld Retail
Sektörler: Perakende ve mağaza zincirleri · E-ticaret ve çok kanallı satış · Toptan ticaret ve dağıtım · Otel, restoran ve kafe · Bayi ve franchise ağları · Hizmet ve proje işletmeleri
Roller: Genel müdür ve yönetim kurulu · Finans müdürü · Muhasebeci · Satış temsilcisi · Satın alma uzmanı · Bordro uzmanı · Şube müdürü · Franchise ve bayi yöneticisi · Avukat ve hukuk müşaviri
Nedir, neden gerekli?
Zenoheld Accounting ne işe yarar?
Çoğu işletmede muhasebe, işin olduğu yerden günler sonra haber alır: irsaliye faturaya, fatura Excel'e, Excel muhasebe programına taşınır. Her aktarım hem gecikme hem hata demektir; ay sonu kapanışı da bu yüzden haftalar sürer.
Zenoheld Accounting ayrı bir program değil, bütün modüllerin defteridir. Faturalar, banka hareketleri, POS tahsilatları ve bordro kaydını kendisi atar; muhasebeci kontrol eder, mutabakat yapar, kapanışı yönetir. Nakit, alacak ve kârlılık ay sonunu beklemeden görünür.
Kapsam: Fatura, cari, banka, dönem kapanışı ve mali raporlama ile maliyet merkezi, kâr merkezi ve ürün maliyetlendirmeyi (yönetim muhasebesi) yürütür.
Öne çıkanlar
Zenoheld Accounting ile neler yaparsınız?
Cari ve tahsilat takibi
Açık kalemler, tahsilat takibi, müşteri riski ve kredi limiti, şüpheli alacak (VUK 322-324) ve ödeme önerisi aynı iş ortağı kartında.
Banka ve kasa mutabakatı
Banka hesapları, kasalar, şirket kredi kartları, POS hakedişleri ve çek-senet portföyü; banka mutabakatı hareketleri kayıtlarla eşleştirir.
Vergi ve beyanname
KDV, geçici vergi, kurumlar ve muhtasar beyannameleri, tevkifatlı KDV ve stopaj; vergi takvimi son günleri önceden gösterir.
Dönem kapanışı
Kur değerlemesi, tahakkuklar, amortisman koşumu, şirketler arası mutabakat, dönem kilitleri ve konsolidasyon kapanış görev listesiyle yürür.
Yönetim muhasebesi
Maliyet ve kâr merkezleri, bütçe planı, dağıtım döngüleri, ürün maliyeti ve kârlılık küpü; ayrı bir maliyet muhasebesi programına gerek kalmaz.
Süreç
Baştan sona Zenoheld Accounting
Menü bu sırayla akar; her adımın alt modülleri aşağıda.
- 01Belge & e-Belgefatura · dekont · e-Fatura · e-Defter
- 02İş OrtaklarıFI-AP/AR · tahsilat · ödeme · açık kalem · kredi
- 03Banka & KasaFI-BL · kart · POS · kıymetli evrak · mutabakat
- 04Sabit KıymetFI-AA · amortisman · kiralama
- 05VergiFI-TX · KDV · stopaj · beyanname
- 06Dönem Kapanışıtahakkuk · değerleme · OB52 · konsolidasyon
- 07Yönetim MuhasebesiCO · maliyet merkezi · kâr merkezi · iç sipariş · ürün maliyeti
- 08Mali Tablolar & Raporlaryevmiye · rapor stüdyosu · kârlılık · denetim günlüğü
- 09Ana Veri & TanımlarFI
Alt modüller
Zenoheld Accounting: 13 alt modül
Bu liste ürünün kendisinden üretilir; alt modüle yeni işlev eklendikçe burası da büyür. Ana veri ve ayarlar her modülün ortak zeminidir, alt modül sayılmaz.
Fatura
- Proforma FaturalarMüşteriye teklif / tedarikçiden gelen ön fatura kayıtlarını tutar ve onaylananı tek adımda gerçek faturaya çevirir.
- Tekrarlı Fatura ŞablonlarıAbonelik, bakım, hizmet gibi periyodik faturaların şablonunu tutar; şablon çalıştırıldığında dönemin gerçek faturasını üretir. Kira faturası buradan değil, Hazine › Kira Periyodik Kayıt Koşumu'ndan kesilir.
- Fatura Belge ŞablonlarıFatura belge şablonlarını (HTML + yer tutucu) tanımlar ve seçilen bir faturayla doldurup çıktısını önizler.
- Fatura İndirim KurallarıFatura indirim kurallarını (yüzdesel/sabit, cari ve tutar kısıtlı) tanımlar ve seçilen bir faturaya uygun kuralı uygular.
- İlerleme FaturasıTaahhüt işlerinde hakediş oranına göre kısmi (ilerleme) faturası keser.
- Mükerrer Fatura DenetimiAlış faturalarını 6 deterministik sinyalle (aynı fatura no, yakın mükerrer, aynı sipariş, onay eşiği altı, yuvarlak tutar, mesai dışı) tarar; bulgu faturayı bloklamaz, karar kullanıcınındır ve yeniden taramada korunur.
- Muhasebeye Aktarılmamış FaturalarOnaylandığı hâlde yevmiye tahakkuku yazılmamış faturaları listeler ve seçilenleri tek tıkla deftere işler; işlem tekrarlansa da çift kayıt oluşmaz.
- Alacak DekontuMüşteriye iade veya indirim için alacak dekontu keser.
Belge
- FaturalarAlış ve satış faturalarını kalemleriyle oluşturur; vade, ödeme durumu ve onay akışını izler. Fatura PDF'i ya da fotoğrafı yapay zekâ ile okunup forma aktarılabilir (+ Yeni › Belgeden doldur).
- Günlük POS-Kasa MutabakatıŞube gün sonu POS satışıyla sayılan nakdi karşılaştırır; farkı, bankaya yatan tutarı ve eskalasyon durumunu kayda alır.
- Belge MerkeziTüm muhasebe belgelerini (fatura, dekont, yevmiye) tek ekranda arar, filtreler ve açar; yanlış belgeyi ters kayıtla (storno) iptal eder.
- Gelen Belge AdaylarıE-postayla gelen PDF faturaları yapay zekâ okumasıyla kuyruğa alır; cari seçilip onaylanınca taslak alış faturası üretir.
- Dış Sistem MuhasebeleştirmeDış sistemlerin (e-ticaret · pazaryeri · abonelik faturalama · rezervasyon) gönderdiği hareketleri kurallarla yevmiyeye çevirir: hareket API'yle ya da Excel'den gelir ve kaynak + dış numarayla bir kez kaydedilir; kural tür ve niteliğe göre borç · alacak · KDV hesabını, cariyi ve boyutları belirler; koşum gün başına fiş yazar, fişten harekete dönülür, koşum ters kayıtla geri alınır.
e-Belge
- e-Fatura Kutusue-Fatura entegratörü üzerinden gelen ve giden e-Fatura/e-Arşiv belgelerini yönetir.
- e-Müstahsil MakbuzuÜreticiden (müstahsil) yapılan alımlar için e-Müstahsil makbuzu düzenler.
- e-Adisyon (POS)POS satışlarından e-Adisyon belgesi oluşturur.
- BA/BS FormAylık BA/BS bildirim formlarını alış-satış toplamlarından hazırlar.
- e-Defter & Berat (GİB)Aylık yevmiye ve kebir defterlerinin GİB formatındaki XML'ini üretip berat ile imzalar.
İş Ortakları
- İş Ortağı (BP)Tedarikçi, müşteri ve çalışanı tek iş ortağı kaydında tutar; bakiye, iletişim ve banka bilgilerini yönetir.
- Tahsilat TakibiMüşterilerden beklenen tahsilatları ve yaklaşan vadeleri izler; üretilen kademeli ödeme ihtarları (mektup, tebliğ) ve vade/tahsilat hatırlatma e-postaları aynı ekranın bölümlerindedir. İhtar koşumu listenin işlemidir; kademe kuralı Tanımlar › İhtar Prosedürleri'ndedir.
- KesintilerZincir market/bayinin faturayı eksik ödeme farklarını tespit eder; meşru promosyon kesintisini talep/ciro primi ile eşleştirir, ihtilaflıyı tahsilata devreder.
- Ticari AğAynı ürünü kullanan tedarikçi ve müşterilerinizle iki taraflı rızayla bağlantı kurar: davet kodu ve e-posta, kabul ya da ret, askıya alma, sonlandırma ve bağlantı sınaması. Bağlı tedarikçiye verdiğiniz onaylı satın alma siparişi onun «Gelen Siparişler» kutusuna düşer; kabul ya da ret siparişinize teyit olarak döner. Karşı şirket kayıtlarınızı görmez; yalnız gönderdiğiniz belgeyi, şirket adınızı ve vergi numaranızı görür. Bağlantının her adımı iki tarafta da değişmez izde durur.
- Açık KalemlerCari hesapların henüz kapatılmamış borç ve alacak kalemlerini listeler; bu kalemleri vade sırasıyla (FIFO) kapatan tahsilat ve ödeme girişleri aynı ekranın bölümlerindedir.
- Müşteri Riski (Limit & Kontrol)Müşteri kredi limitlerini tutar; riskli müşterileri, blokajı ve GM/YK limit değişikliklerini aynı ekranda izler. Kontrol alanları Tanımlar'dadır.
- Şüpheli Alacak (VUK 322-324)Şüpheli alacakları karşılık/değersiz/tahsil olarak muhasebeleştirir, cari mali durumunu (konkordato/iflas) ve mahsup/faiz tahakkukunu yönetir.
- Ödeme ÖnerisiVadesi gelen borçlar için otomatik ödeme önerisi oluşturur.
- Avans (Müşteri/Tedarikçi)Tedarikçi ve müşteri avanslarının tek defteri: talep, ödeme (muhasebe + banka hareketi), fatura ile ya da bağsız mahsup ve storno.
Banka & Kasa
- Banka MutabakatıBanka ekstresini defter, fatura, kredi ve çek hareketleriyle eşleştirme masasında mutabık eder; öneri, fark ve geri alma masadadır. Ekstre içe aktarma ve son işlem yapılan banka hareketleri aynı ekranın bölümündedir.
- POS Tahsilat & HakedişPOS cihazı tahsilatlarını kaydeder ve valör tarihinde banka hesabına aktarır.
- Banka Hesapları (eBAM)Banka hesaplarını tanımlar; IBAN, GL hesap kodu, bakiye ve imza yetkililerini yönetir — kasalar ayrı ekrandır.
- Banka BağlantılarıBankayla doğrudan bağlantı: Deneme Bankası, SFTP (host-to-host), banka API'si (Berlin Group) ve EBICS kanalları; ekstre, gün içi bakiye ve ödeme durum raporu kendiliğinden gelir, ödeme dosyası tek tıkla bankaya gider; her dosya iletişim günlüğünde iziyle durur.
- Şirket Kredi KartlarıKurumsal kredi kartlarını ve limitlerini yönetir; kart talepleri, işlem itirazları, dönem ekstresi (borç) ve kart harcama/ödeme hareketleri aynı ekranın bölümlerindedir.
- KasalarNakit kasaları ve bakiyelerini yönetir; kasa giriş ve çıkışlarını günlük kasa defterinde işleyip bakiyeyi muhasebeye yansıtan kasa hareketleri aynı ekranın bölümündedir.
- POS TerminalleriPOS cihazlarını ve bağlı banka hesaplarını tanımlar.
- Çek KarneleriÇek defterlerini ve çek numara aralıklarını yönetir.
- Kıymetli Evrak Çek/SenetAlınan ve verilen çek/senetleri portföyde takip eder, vade işlemlerini yürütür; portföyü vade, banka ve risk bazında analiz eder.
Sabit Kıymet
- Taşıt & Ekipman Kiralama (IFRS 16)Taşıt, makine ve ekipman kiralama sözleşmelerini kaydeder (eşit taksitli) ve IFRS 16 muhasebeleştirme konsolunu (ilk kayıt · aylık tahakkuk · ödeme · vade sınıflama) aynı ekranda sunar.
- Sabit KıymetSabit kıymetleri kaydeder, amortismanını hesaplar ve varlık defterini tutar; yıllık edinim, amortisman ve çıkış hareketlerini matris tablo olarak gösteren hareket cetveli, değer düşüklüğü karşılıkları ile kıymet transferi ve yapılmakta olan yatırımlar aynı ekranın bölümlerindedir; kıymetin yasal, vergisel ve IFRS değerleme alanları (paralel değerler · alan amortismanı) kıymet detayındadır.
- Enflasyon Düzeltmesi (Vergi Usul Kanunu 298)Sabit kıymet ve birikmiş amortismanı Yİ-ÜFE katsayısıyla yeniden değerleyip farkı enflasyon düzeltme kârı veya zararına yazar.
Vergi
- Vergi KoduKDV ve tevkifat (stopaj) vergi kodlarını oran, hesap ve geçerlilik tarihiyle tanımlar.
- Vergi TakvimiBeyanname ve vergi ödeme vadelerini takvim/liste olarak izler; kalem başına tutar, beyan ve muhasebe hesabı tutar, ödemeyi Z56 yevmiyesiyle deftere yazar, KDV kalemini defterle mutabakat eder.
- Borç Yapılandırma (7440/7326)Af kanunu kapsamında yapılandırılan vergi/SGK borcunu taksitlendirir; tanıma, taksit ödeme ve bozulma yevmiyelerini üretir.
- StopajÖdemelerden kesilen gelir ve kurumlar vergisi stopajını hesaplayıp takip eder.
- KDV BeyannamesiDönem KDV'sını resmi beyanname formatında derleyip ödenecek veya devreden tutarı hazırlar.
- Geçici Vergi BeyannamesiÜç aylık ticari kârdan mali kârı hesaplayıp önceki çeyrek mahsuplarıyla ödenecek geçici vergiyi çıkarır.
- Kurumlar Vergisi BeyannamesiYıllık mali kârdan hesaplanan vergiden geçici vergi ve stopaj mahsuplarını düşerek ödenecek veya iade tutarını belirler.
- Muhtasar BeyannameKesilen stopajları muhtasar beyanname formatında dönemsel olarak özetler.
- Tevkifatlı KDVTevkifata tabi alımlarda KDV'nin alıcı tarafından beyan edilen kısmını hesaplar.
Tahakkuk & Değerleme
- GR/IR EşleştirmeMal kabul ile fatura arasındaki açık GR/IR farklarını raporlar; tedarikçi bazında yaş dilimlerini (0-30 · 31-60 · 61-90 · 91+ gün) ve mahsup belgelerini aynı ekranda gösterir.
- Stok Değer DüşüklüğüPiyasa değeri maliyetin altına düşen stok kalemleri için değer düşüklüğü karşılığı ayırır.
- Hasılat Tanıma (IFRS 15)Çok unsurlu satışın (lisans + kurulum + destek, abonelik, paket) hasılat sözleşmesini tutar: edim yükümlülükleri, bağımsız satış fiyatına göre bedel tahsisi, belli bir anda ya da zamana yayılı dönem tanıma; her dönem yevmiyesi ertelenmiş gelir/sözleşme varlığından hasılata yazılır (IFRS 15 / TFRS 15).
- Beklenen Kredi Zararı (IFRS 9)Ticari alacakların IFRS 9 beklenen kredi zararı karşılığını karşılık matrisiyle hesaplar: açık satış faturaları gecikme kovalarına ayrılır, kova oranı (ileriye dönük düzeltmeyle) uygulanır, önceki karşılıkla fark yevmiyeye yazılır (artış 654/129, azalış 129/644). Vergi için şüpheli alacak (VUK 323) ayrı ekrandadır.
- Vade Yeniden SınıflamaDönem sonu yeniden sınıflama koşumları: alacak/borç kısa-uzun vade, banka kredisi 400→303, kiralama yükümlülüğü 436→336, peşin gider/gelir 280→180 ve GR/IR ara hesabı.
- Dönem Sonu Kur DeğerlemesiDöviz cinsinden açık kalemleri dönem sonu kuruyla yeniden değerler (GERÇEKLEŞMEMİŞ kur farkı); banka kredisi anaparası Banka Kredisi Raporları › Dövizli Değerleme'de değerlenir, gerçekleşen kur farkları Hazine ekranındadır.
Dönem Kapanışı
- Şirketler Arası MutabakatGrup şirketleri arasındaki karşılıklı işlemleri eşleştirir ve açık kalemleri mutabık eder.
- Kapanış GörevleriAylık dönem kapanışını adım adım yürütür: mizan dengesi, tahakkuk, kur değerlemesi, kontrol listesi ve kilit; kapanan dönem yeniden yalnız süper yönetici ile açılır.
- Açılış BakiyeleriCari, nakit (banka · kasa · kart), stok ve özkaynak açılış bakiyelerini dosyadan yükler: önizlemede fiş satırları, denge ve atlanan kayıtlar görünür; açılış fişi 199 denkleştirme karşılığıyla yazılır, Z99 ters kayıtla geri alınır.
- Devir & Amortisman KoşumlarıDönem sonu koşumları: nakit (kasa/banka) bakiye devri, toplu amortisman ve yıl sonu kâr/zarar aktarımı (690 → 590/591 → 570/580).
- Gölge DönemiGeçişte eski program paralel koşarken her ay sonu eski programın mizanını yükler ve bizim mizanla hesap hesap karşılaştırır; tolerans üstü fark muhasebeye görev olur, fark kapanınca görev kendiliğinden kapanır. Deftere dokunmaz.
- Kayıt Dönemi KilitleriKayıt dönemi kilitleri: firma × defter × modül × ay hücresinde AÇIK / YUMUŞAK / KAPALI / ARŞİV; fişin hesap tipinden (sabit kıymet, alıcı, satıcı, stok, banka, vergi) zorlanır.
- Veri ArşivlemeVeri arşivleme: yıllık yevmiye hacmini ve dönem kapanış durumunu raporlar; bekleme süresi geçmiş kapalı yılları arşiv adayı sayar ve yılın defter kopyasını CSV olarak indirir.
- KonsolidasyonGrup şirketlerini konsolide eder: özkaynak yöntemi, çevrim farkı, şerefiye ve grup-içi eliminasyon kayıtlarını hesaplar ve ayrı konsolidasyon defterine işler; konsolidasyon grupları (ana şirket, üst grup, para birimi) ve üye şirketler (sahiplik oranı, yöntem, üyelik dönemi) aynı ekranın bölümündedir.
- Bilanço Hesap MutabakatıBilanço hesabı bakiyesini mutabakat kalemleriyle açıklatır; hazırlayan-onaylayan ayrımı ve risk seviyesiyle sertifikalar.
Planlama & Bütçe
- Durum ProfiliSipariş ve belgelerin durum profillerini ve statü dizilerini tanımlar.
- Maliyet Merkezi PlanıMaliyet merkezi × masraf çeşidi kırılımında yıllık planı 12 dönem sütunuyla girer; versiyon, kopyalama, yayma ve plan/fiili sapması buradan beslenir. Plan versiyonları, kayan tahmin & senaryo karşılaştırması ve maliyet merkezi plan/fiili raporu aynı ekranın bölümleridir.
- Bütçe ToplamaBütçe giriş görevlerini maliyet merkezi sorumlularına dağıtır; kimin girdiğini, gecikeni ve onay durumunu izler.
- Sürücü Bazlı PlanlamaSürücülerden (şube adedi, ortalama ciro) formülle plan türetir; bağımlılık sırasını çözer ve sonucu plana yazar.
- Atama ŞablonuBir gideri maliyet merkezi, kâr merkezi ve projeye sabit oranlarla bölen hazır dağıtım şablonlarını tanımlar; fatura kalemine tek tıkla uygulanır.
- Bütçe Kontrol AyarlarıHesap/kategori bazında bütçe eşikleri (uyarı ve engelleme yüzdesi); bütçe kontrol sorgusu gerçekleşen gideri bu eşiklerle karşılaştırır. Eşikler harcama akışlarına otomatik engel olarak bağlı değildir.
- Faaliyet AktarımMaliyet merkezleri arası faaliyet tüketimini fiili olarak aktarır.
- İç SiparişEtkinlik ve yatırım maliyetlerini toplamak için iç sipariş açar; siparişlerin dönemsel bütçesi ve kullanımı, maliyetlerin hedef nesnelere devri, plan/fiili karşılaştırması ve sipariş türleri aynı ekranın bölümlerindedir.
Dağıtım & Kapanış
- Dağıtım DöngüleriGiderleri tanımlı oranlarla maliyet merkezlerine dağıtır ya da değerlendirme masraf çeşidiyle hedeflere paylaştırır; çalıştırılan döngülerin son koşum sonucu aynı ekranın bölümündedir.
- Maliyet Yeniden KayıtKaydedilmiş bir yevmiye satırının maliyetini başka maliyet merkezine taşır.
- Mahsup Ayarlarıİç sipariş ve projelerin maliyet devir (mahsup) ayarları: devir sırasında masraf çeşitlerinin hedef hesaba eşlenmesini (atama yapısı) ve devir kurallarını (mahsup profili) tek ekranda tanımlar.
- Maliyet Dönem KilidiMaliyet muhasebesi dönemine plan ve fiili kayıt girişini açar veya kilitler.
- Maliyet Ana Veri GeçerliliğiMaliyet ve kâr merkezi gibi maliyet ana verilerinin geçerlilik dönemlerini ve aktif dilimini yönetir.
Ürün Maliyeti
- Maliyet TahminiÜrünün standart maliyetini reçete ve rotadan hesaplar.
- Faaliyet Türü Fiyatıİş merkezi ve aktivite tipi için saatlik planlanan oranı tanımlar.
- Ürün Maliyeti Dönem KapanışıDönem sonu WIP, sapma ve emir mahsubu kayıt koşumlarını yönetir; açık emirlerin WIP raporu ve tamamlanan emirlerin sapma analizi aynı ekranın bölümlerindedir.
Mali Tablolar & Raporlar
- Rapor StüdyosuBilanço, gelir tablosu ve özel mali raporları tek ekranda tasarlayıp çalıştırır; lider defter mizanını ve P&L özetini gösteren Mizan & P&L aynı ekranın bölümündedir.
- Kayıt Değişiklik İziHangi kaydı kimin ne zaman değiştirdiğini alan bazında gösterir (veritabanı tetikleyicisiyle izlenen tablolar; satıra tıklayınca kaydın zaman tüneli açılır). Bir kaydın tam iş geçmişi kaydın detayındaki Değişiklik Geçmişi'ndedir; GRC İç Denetimler'den ayrıdır.
- Yevmiye KayıtlarıYeni yevmiye/muhasebe işlemini (kayıt) elle oluşturur.
- Kârlılık KüpüBoyut bazlı katkı marjı (CM1/CM2/CM3) küpünü sorgular; gelir POS'tan otomatik beslenir.
Ana Veri ana veri ve ayarlar
- Döviz Tanımları & Kur TablosuPara birimlerini, kur tiplerini ve günlük kur tablosunu tanımlayıp günceller; dönem sonu değerleme kuralının kaynağıdır.
- Hesap PlanıTek düzen hesap planındaki muhasebe (GL) hesaplarını tanımlar ve yönetir; hesap planı tanımlarını (TDHP · IFRS · ülke planı) ve ülke planı karşılıklarını aynı ekranın bölümlerinde tutar.
Maliyet Ana Verisi ana veri ve ayarlar
- Masraf ÇeşidiGider ve gelir masraf çeşitlerini tanımlar; masraf çeşitlerini raporlama için gruplayan masraf çeşidi grupları aynı ekranın bölümündedir.
- İstatistiksel Anahtar RakamlarDağıtımlarda baz alınan istatistiksel ölçüleri tanımlar; ölçülerin aylık fiili değerleri aynı ekranın bölümünde girilir.
- Maliyet Muhasebesi AlanıMaliyet muhasebesinin yürütüleceği kontrol alanını ve bağlı şirketleri tanımlar.
- Maliyet MerkezleriGiderlerin toplandığı maliyet merkezlerini tanımlar ve hiyerarşiye bağlar; merkezleri raporlama için ağaç hiyerarşisinde gruplayan maliyet merkezi grupları aynı ekranın bölümündedir.
- Kâr MerkezleriGelir ve giderin kârlılık bazında izlendiği kar merkezlerini tanımlar; kâr merkezlerini raporlama için hiyerarşik gruplayan kâr merkezi grupları ve kâr merkezlerinin fiili gelir-gider sonucu aynı ekranın bölümlerindedir.
- Faaliyet TürüMaliyet merkezinin sunduğu faaliyetleri ve birim fiyatlarını tanımlar.
Tanımlar ana veri ve ayarlar
- FirmalarGrup şirketlerini (şirket kodlarını) tanımlar ve yönetir; şirketler arası işlemde karşı tarafı temsil eden ticari ortaklar aynı ekranın sekmesindedir.
- Vergi İş Yerleriİş yerlerini (satış noktası, depo, üretim tesisi) şube vergi/SGK/e-Belge kimlikleri ve tapu/mülk bağlarıyla tanımlar.
- Boyut KurallarıBir boyut değerine göre başka boyutları otomatik dolduran akıllı kuralları tanımlar.
- Belge Numara AralıklarıBelge tiplerini ve otomatik belge numarası aralıklarını tanımlar.
- Yevmiye Doğrulama KurallarıYevmiye kaydını kaydetmeden önce doğrulayan kuralları yönetir; alanları otomatik dolduran ikame kuralları Boyut Kuralları'ndadır.
- Belge BölmeYevmiye belgelerini kar merkezi veya segment bazında otomatik bölerek dengeli kayıt üretir.
- Varsayılan Hesap AtamaMasraf türüne göre varsayılan maliyet veya kar merkezini otomatik atar.
- Muhasebe Hesap BelirlemeHangi işlemin hangi tek düzen hesabına yazacağını belirler; firma bazlı özelleştirmeye izin verir.
- Etiket TanımlarıCari, banka/kasa hesabı ve personel kayıtlarını serbestçe gruplamak için merkezi etiketleri ve kapsamlarını tanımlar.
- Ödeme KoşullarıVade ve erken ödeme iskontosu içeren ödeme koşullarını tanımlar.
- Ödeme YöntemiHavale, çek gibi ödeme yöntemlerini ve banka kurallarını tanımlar.
- İş Ortağı Gruplarıİş ortağı gruplarını (tedarikçi / müşteri / personel) ve gruba bağlı varsayılan mutabakat hesabı, ödeme koşulu, ihtar ve KDV davranışını tanımlar.
- İhtar ProsedürleriVadesi geçen alacağın hangi gecikmede hangi kademe ihtarı alacağını, faiz oranını ve ödeme/sipariş blokesini tanımlar; koşum Tahsilat Takibi'ndedir.
- Kredi Kontrol AlanlarıKredi kontrol alanlarını (organizasyon birimi) ve her alanın varsayılan limit, risk sınıfı, uyarı/blok eşiklerini ve varsayılan vadesini tanımlar.
- Tolerans LimitleriÖdeme ve fatura eşleştirmesinde kabul edilecek fark sınırlarını belirler.
- Banka Raporlama SegmentleriBankaları nakit yönetimi raporlarında (nakit pozisyonu) kullanılacak segmentlere ayırır — hesapları değil bankaları gruplar.
- Sabit Kıymet AyarlarıSabit kıymetleri ortak amortisman ve hesap kurallarına göre sınıflandırır; amortisman yöntemini ve oranını anahtar olarak tanımlayan amortisman anahtarları ile yasal, vergisel ve IFRS gibi paralel amortisman alanları aynı ekranın bölümlerindedir.
Aynı veride
Zenoheld Accounting bunlarla birlikte çalışır
Modüller ayrı ekranlardır, veri tektir: bir modülde girilen kayıt ötekinde yeniden girilmez.
Zenoheld Treasury
Nakdinizi bugün, gelecek haftayı bugünden görün.
Zenoheld Purchasing
Talepten faturaya, her alım onaylı ve izlenebilir.
Zenoheld Sales
Fırsattan faturaya tek müşteri kaydı.
Zenoheld Payroll
Puantajdan muhtasara, bordro ay sonunda değil her gün hazır.
Analitik
Bütün uygulamaların verisi tek rapor kataloğunda.
Sık sorulanlar
Zenoheld Accounting hakkında
Kendi hesap planımızı kullanabilir miyiz?
Evet. Hesap planı, belge tipleri, numara aralıkları ve hesap belirleme kuralları tanımlardan ayarlanır; açılış bakiyeleri Excel şablonuyla aktarılır.
Birden çok şirketimiz var; konsolide tablo alabilir miyiz?
Her şirketin defteri ayrı tutulur. Şirketler arası mutabakat ve konsolidasyon ekranları grup tablosunu üretir.
Mali müşavirimiz sisteme girebilir mi?
Evet. Mali müşaviriniz dış kullanıcı olarak yalnız yetki verdiğiniz ekranlara girer; dış kullanıcılar ücrete sayılmaz.
Bir sonraki ay sonunu uzlaştırmadan kapatın.
15 gün ücretsiz deneyin; kredi kartı gerekmez. Sorularınıza bir iş günü içinde döneriz.